98家央企司库主要软件供应商概览

2023-11-15

文章转载自"ToB行业头条"

—
2023年底是央企司库建设的一个重要里程碑。
来源 / 猫说信息化（ID：miaofengitsm）
作者 / 苗峰79

根据国务院国资委《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》（国资发财评规〔2022〕1号），2023年底前所有中央企业要基本建成“智能友好、穿透可视、功能强大、安全可靠”的司库信息系统，无论是整合、优化、新增此前财务公司相关系统和集团统建相关系统建设的司库系统，还是全新建设或者开发的司库系统，能实现司库管理功能，能支撑央企司库管理，都是可以的，达成国资委“1号文”的工作要求和实现央企自身司库管理的高价值是目标。现在已是2023年的11月，本文对各央企司库系统的主要软件供应商进行简要的介绍。

需要着重说明的是，本文统计的是司库软件的主要供应商，之所以要强调“主要”两个字，是因为司库信息系统的体系是比较复杂的，功能模块和相关系统比较多（例如：银企直连、风险监控、各类数据处理和分析，以及票据系统、财务公司核心系统等，还有境外企业资金管理和国际化程度较高的还会用到更多厂商的产品和服务），所以参与每家央企司库系统建设的各类软件供应商也比较多，此外还有一些提供司库管理体系、规划设计、指标和模型相关服务的咨询厂商（例如：德勤、安永、中兴新云等），有的央企司库系统主要由一家厂商全面承建，有的则是多家合作建设。

此外，有些央企的司库建设起步较早，建设和应用历程较长，参与项目的各类软件和服务厂商也相应比较多。本文列举的仅是近期承担司库系统主要建设内容的软件厂商。

值得关注的是，很多央企集团所属的IT企业在司库系统建设中承担了重要的工作；较多央企所属IT企业与行业内司库相关软件厂商密切合作，主导和共同建设了司库系统；有的央企司库系统则是所属IT企业自主开发和全面承建的，例如中国石化的石化盈科、中国石油的昆仑数智、中国电子的中电金信、中国电信的亿迅科技等，而中国联通则是重点建设了财务公司的技术能力，由财务公司开发了司库系统。部分央企集团所属IT企业还将司库软件和服务能力对外输出，承建了其他央企的司库系统以及相关系统。

本文的内容非官方信息，一部分信息是我自己参与和实际接触的项目，一部分是企业信息化同行之间交流知道的，还有一些是从行业消息、新闻和案例等资料中了解到的，本文仅是作者个人视角，仅供司库系统建设工作交流和参考，不代表各方立场。

现阶段，在国务院国资委直接管理的98家央企中，中国矿产资源集团是2022年下半年新成立的央企，司库系统建设的情况暂不完全了解。中国安能建设集团是2018年由武警水电部队整体转隶组建的央企，目前我对中国安能还不太了解。

96家央企司库软件的主要供应商如下：

司库相关软件厂商中，部分厂商参与央企司库信息系统建设工作较早，积累较多；部分厂商在“1号文”的司库建设中，发力较早，快速形成符合当前工作要求的司库产品，获得了较好的市场成绩。

司库信息系统的基础功能相对比较通用（例如：账户集中和可视、资金结算、资金预算等），各家央企的需求以及司库系统的功能相对接近，而诸如“两金”、“融贸”等内容就有了更强的行业和业务属性了，所以在基础功能之上，司库信息系统在各家央企的深度应用将具有各自的特点。并且，在对应收应付管理等方面，司库系统也需要与集团统建ERP、泛ERP等应用系统有更多深度集成，在集中和利用包括司库系统在内各类应用系统的数据方面也有更多的工作需要开展。2023年底是央企司库建设的一个重要里程碑，后续将有持续建设和深度应用。